Bir trader olmaya hevesli misiniz?
Bir trader olarak kripto para alım satımından kar etmenin sayısız yolu vardır. Ticaret stratejileri, bu teknikleri takip edebileceğiniz tutarlı bir çerçeve içinde düzenlemenize yardımcı olur. Bu şekilde, kripto para stratejinizi sürekli olarak izleyebilir ve optimize edebilirsiniz.
Bir ticaret stratejisi oluştururken göz önünde bulundurmanız gereken üç ana düşünce ekolü teknik analiz (TA), temel analiz (FA) ve EngineeringRobo'dur. EngineeringRobo'dan alacağınız sağlam bir ticaret stratejisiyle, ticaret ve yatırım hedeflerinize ulaşma olasılığınız daha yüksektir.
Birçok farklı ticaret stratejisi olduğundan, en yaygın olanlardan bazılarını ele alacağız. Bu makale esas olarak kripto para ticaret stratejilerine odaklanmaktadır. Ancak bunlar, forex, hisse senetleri, opsiyonlar veya altın gibi değerli metaller gibi diğer finansal varlıklar için de geçerli olabilir.
Peki, kendi ticaret stratejinizi oluşturmak ister misiniz? Bu makale, kripto piyasaları üzerine nasıl pozisyon almanız gerektiği konusunda size yardımcı olacaktır. Sağlam bir ticaret stratejisiyle, ticaret ve yatırım hedeflerinize ulaşma olasılığınız daha yüksektir.
İşlem stratejisi nedir?
Bir işlem stratejisini, tüm ticaret faaliyetleriniz için kapsamlı bir plan olarak tanımlayabiliriz. Bu, tüm ticaret çabalarınızda size rehberlik etmek için oluşturduğunuz bir çerçevedir.
Bir ticaret planı, birçok gereksiz kararı ortadan kaldırdığı için finansal riski azaltmaya da yardımcı olabilir. Bir ticaret stratejisine sahip olmak ticaret için zorunlu olmasa da, bazen hayat kurtarıcı olabilir. Piyasada beklenmedik bir şey olursa (ki olacak), ticaret planınız nasıl tepki vereceğinizi tanımlamalıdır - duygularınızı değil! Başka bir deyişle, bir ticaret planına sahip olmak sizi olası sonuçlara hazır hale getirir. Genellikle büyük mali kayıplara yol açan aceleci, dürtüsel kararlar vermenizi engeller.
Örneğin, kapsamlı bir ticaret stratejisi aşağıdaki özelliklere sahiptir:.
• Ticaret yaptığınız varlık sınıfları (Kripto Para Birimleri, Hisse Senedi veya Emtialar)
• Ticarete günde ne kadar zaman harcıyorsunuz (30 dakika, 4 saat veya 10 saat)
• Ne kadar para ile işlem yapmaya başlıyorsunuz (1000 $, 10.000 $ veya 100.000 $)
• Hangi araçları ve göstergeleri kullanıyorsunuz (Hareketli Ortalama, Bollinger Bantları veya EngineeringRobo)
• Girişlerinizi ve çıkışlarınızı tetikleyen nokta (Trend Çizgileri, Destek ve Direnç Seviyeleri veya EngineeringRobo'nun sinyalleri)
• pozisyon boyutunu belirleyen oran (% 1,% 2 veya% 5)
• Portföy performansınızı nasıl ölçüyorsunuz (Haftalık, Aylık veya Yıllık)
• Risk toleransınız nedir? (Düşük, Orta veya Yüksek)
Dört ana ticaret stratejisi türü vardır: Scalping, Day, Swing ve Position ve çoğu başarılı trader, onları karıştırmak yerine tek bir yaklaşımı belirleme ve buna bağlı kalma eğilimindedir. Bununla birlikte, en azından teknik göstergeleri kullanma veya temellere güvenme söz konusu olduğunda, dördü arasında makul miktarda geçiş mümkün olabilir. Ayrıca, ticarette yeniyseniz, size ve yaşam tarzınıza nasıl uyduğunu görmek için her yaklaşımda nelerin yer aldığın bilmek önemlidir!
1. Scalping
Scalping, piyasadaki en hızlı ticaret stratejilerinden biridir. Scalper'lar büyük hamlelerden veya uzayan trendlerden yararlanmaya çalışmazlar. Küçük hareketleri tekrar tekrar kullanmaya odaklanan bir stratejidir. Örneğin, alış-satış marjlarından, likiditedeki boşluklardan veya piyasadaki diğer verimsizliklerden kar elde etmek gibi.
Scalper'lar pozisyonlarını uzun süre korumayı amaçlamazlar. Scalper trader’larının birkaç dakika içinde pozisyon açıp kapadığını görebilirsiniz. Bu nedenle scalping genellikle Yüksek Volatiliteli Ticaret (HFT) ile ilgilidir.
Scalping, bir trader tekrar tekrar gerçekleşen ve istismar edebilecekleri bir piyasa verimsizliği bulursa özellikle kazançlı bir strateji olabilir. Her seferinde, zamanla artan küçük kârlar elde edebilirler. Scalping, genellikle giriş ve çıkış pozisyonlarının nispeten pürüzsüz ve öngörülebilir olduğu yüksek likiditeye sahip piyasalar için idealdir.
Scalping, karmaşıklığı nedeniyle yeni başlayan traderlar için önerilmeyen gelişmiş bir ticaret stratejisidir. Aynı zamanda piyasaların işleyişinin derinlemesine anlaşılmasını gerektirir. Bunun dışında, scalping genellikle büyük traderlar (balinalar) için daha uygundur. Yüzde kâr hedefleri daha küçük olma eğilimindedir, bu nedenle daha büyük pozisyonlarda işlem yapmak daha mantıklıdır.
2. Günlük Ticaret (Day trading)
Günlük ticaret, en iyi bilinen aktif ticaret stratejisi olabilir. Tüm aktif tacirlerin tanımı gereği günlük traderlar olduğunu düşünmek yaygın bir yanılgıdır ve bu doğru değildir. Günlük ticaret tam zamanlı bir iştir.
Günlük alım satım, aynı gün pozisyonlara girip çıkmayı içerir ve geceye pozisyon bırakılmaz. Bu nedenle, günlük traderlar gün içi fiyat hareketlerinden, yani bir işlem günü içinde gerçekleşen fiyat hareketlerinden yararlanmayı hedefler.
"Günlük işlem" terimi, ticaretin yalnızca günün belirli saatlerinde açık olduğu geleneksel piyasalardan gelmektedir. Bu nedenle, bu piyasalarda, günlük traderlar ticaret durdurulduğunda asla pozisyonda kalmazlar.
Çoğu dijital para birimi ticaret platformları yılın 365 günü, günde 24 saat açıktır. Bu nedenle, günlük ticaret, kripto piyasaları söz konusu olduğunda biraz farklı bir bağlamda kullanılır. Tipik olarak, yatırımcıların 24 saat veya daha kısa bir süre içinde pozisyonlara girip çıktıkları kısa vadeli bir ticaret tarzını ifade eder.
Günlük traderlar, ticaret fikirlerini formüle etmek için standart olarak fiyat hareketi ve teknik analiz kullanır. Ayrıca, pazarda fırsatlar bulmak için EngineeringRobo gibi birçok başka tekniği kullanabilirler.
Günlük traderlar genellikle ticaret kurulumlarını ve kısa vadeli fiyat hareketlerini izlemek için her gün 6 saatten fazla zaman harcarlar. 45 veya 180 dakikalık aralıklarla çizilen gelişmiş grafik sistemlerini kullanırlar.
3. Swing Ticareti
Swing ticareti, temel olarak teknik analizi kullanan bir ticaret tarzıyla ilgilidir. Günlük ticaretten farklı olarak, swing yatırımcıları pozisyonlarını geceye taşıyabilirler ve tercih ettikleri teknik göstergeler onlara yapmalarını söylüyorsa haftalarca bekleyebilirler. Bu şekilde, günlük traderların beklediğinden daha büyük hamleler yakalamayı umarlar ve bu aynı zamanda daha büyük bir getiri yüzdesi elde etme umuduyla genellikle daha büyük bir risk almaya hazır oldukları anlamına gelir.
Swing traderları genellikle hareket etmesi birkaç gün veya hafta süren fiyat dalgalarından yararlanmaya çalışır. Swing traderları, ticaret fikirlerini formüle etmek için teknik ve temel faktörlerin bir kombinasyonunu kullanabilir. Doğal olarak, temel değişikliklerin hayata geçirilmesi daha uzun sürebilir ve temel analiz burada devreye girer. Buna rağmen, grafik desenleri ve teknik göstergeler de dalgalı ticaret stratejisinde önemli bir rol oynayabilir.
Swing ticareti, yeni başlayanlar için en uygun aktif ticaret stratejisi olabilir. Swing ticaretinin günlük ticarete göre önemli bir faydası, swing işlemlerinin daha uzun sürmesidir. Yine de, işlemi takip etme açısından zaman yeterlidir.
Pazarın "dalgalanmasını" yakalamak buradaki ana amaçtır, bu nedenle traderlar genellikle:
• Destekte al ve dirençte sat
• Hareketli ortalamanın geri dönüşünde işleme girme
• Fiyat kırılım noktalarında ticaret yapma
• EngineeringRobo'nun sinyallerini yakından izleme
Gibi stratejiler izleyebilirler.
Swing trader stop kayıpları belirleyebilir. Olumsuz bir fiyatla karşı karşıya kalındığında stop riski varken, bu, günlük işlemin bir özelliği olan tüm açık pozisyonların sürekli izlenmesinden daha iyidir. Mum onayından sonra daima pozisyondan çıkmaları gerekir.
Swing ticaret nadiren tam zamanlı bir iş olduğundan, stres nedeniyle tükenmişlik olasılığı çok daha azdır. Swing traderları genellikle normal bir işe veya ticaret kayıplarını telafi edebilecekleri veya azaltabilecekleri başka bir gelir kaynağına sahiptir.
Swing traderları, ticaret kurulumlarını ve orta vadeli fiyat hareketlerini izlemek için genellikle her gün 30 dakika ile 2 saat arasında zaman harcarlar. 3H, 1D ve 1W aralıklarla çizilen grafik sistemlerini kullanırlar.
4. Pozisyon Ticareti
Bazen trend ticareti olarak da anılan pozisyon ticareti, pozisyonları daha uzun bir süre, tipik olarak en az birkaç ay tutmayı içeren bir stratejidir. Adından da anlaşılacağı gibi, pozisyon traderları yönlü trendlerden yararlanmaya çalışırlar. Pozisyon traderları bir yükseliş trendinde long (alış) pozisyonuna ve düşüş trendinde short (satış) pozisyonuna girebilir.
Pozisyon traderları uzun vadeli sonuçlarla ilgilenir. Fiyat eğilimlerini tersine çevirebilen günlük fiyat hareketleri ve kısa vadeli piyasa düzeltmeleri alım satım kararlarını etkilemez. Bu tür traderlar, pozisyonlarının kısa vadede genel piyasa eğilimleri ile uyumlu olarak dalgalanmasına izin verir.
Pozisyon traderları, uzun vadeli sonuçlar için temel analize güçlü bir şekilde güvenirler. Hangi varlıkların kendilerini tatmin edecek finansal sonucu vereceğini değerlendirmek için uzun vadeli tarihsel fiyat eğilimlerini takip ederler. Doğru giriş ve çıkış noktalarını bulmak için teknik analiz araçlarını ve EngineeringRobo'yu da kullanırlar. Buna ek olarak, teknik araçlar, uzun süreli eğilimleri ve potansiyel geri dönüş noktalarını belirlemelerine olanak tanır.
Bir Pozisyon Traderı, arkasına yaslanıp bir ticaretin gerçekleşmesini bekleyecek kadar sabırlı olmalıdır. İlk etapta ticarete girme nedenlerini akılda tutarak (kısa vadede) aleyhine dönen bir pozisyonla başa çıkacak disipline sahip olmalıdırlar. Bununla birlikte, Pozisyon Traderı, bir alım satımın yanlış gittiğini, tipik olarak pozisyonu almak için alınan kararın altında yatan temellerde bir değişiklik olduğunda, bunu kabul etmeye hazır olmalıdır.
Pozisyon traderları genellikle ticaret kurulumlarını ve uzun vadeli fiyat hareketlerini izlemek için haftada 30 dakika ila 2 saat harcarlar. 3 gün ve 1 hafta aralıklarla çizilen grafik sistemlerini kullanırlar.
Hangisi daha iyi?
Bir ticaret stratejisi seçmeden önce kısa veya uzun vadeli hedefleri tercih edip etmeyeceğinize karar vermek iyi bir fikirdir. Örneğin, emeklilik yıllarınız için birikim yapmak istiyorsanız, pozisyon ticaretini tercih edebilirsiniz, çünkü bu, daha riskli kısa vadeli pozisyonlar üstlenmenize gerek kalmadan yatırım hedeflerinize ulaşmanız için yeterli zaman verir.
Profesyonel için traderlar için, swing ticareti, pozisyon ticaretine göre daha uygundur, çünkü ikincisi daha az kazanç şansı sunar. Bunun yanında piyasa durumu da incelenmelidir. Piyasa uzun süredir bir yükseliş eğilimindeyse, uzun vadeli bir pozisyon almak riskli olabilir. Yükseliş eğilimi bir noktada sona erecek ve piyasa düzeltmeleri, varlık satın alındığında elde edilen karı tüketebilecektir.
Neyin gerçekten işe yarayıp neyin yaramadığını bulmak için, belirlediğiniz kuralları ihlal etmeden her bir ticaret stratejisini takip etmeli ve izlemelisiniz. Her stratejinin performansını analiz edebilmeniz için bir ticaret günlüğü veya sayfası oluşturmak da yararlıdır.
Ancak aynı stratejileri sonsuza kadar takip etmeniz gerekmediğini de belirtmek gerekir. Yeterli veri ve ticaret kayıtlarıyla, yöntemlerinizi ayarlayabilmeli ve uyarlayabilmelisiniz. Başka bir deyişle, ticaret deneyimi kazandıkça ticaret stratejileriniz sürekli gelişmelidir.
Son olarak, ticaret stratejinize bağlı olarak EngineeringRobo'nuzu da özelleştirmelisiniz.
